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序号 代码 基金名称 类型 单位净值 累积净值 日增长率 今年来涨幅 风险等级 基金经理 规模(亿) 理财客费率  操作 关注
  • 1 001713 华润元大中创 -- -- -- -- 57.19% 中风险 袁华涛 0.00 1.20% | 0.60% 关注

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    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    0.24 58.19 61.38 58.87 44.91

    基金经理

    • 袁华涛先生,基金经理,西南财经大学金融学博士,8年证券基金从业经验。历任华泰证券股份有限公司研究员,华泰证券(上海)资产管理有限公司量化投资经理。现任华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金基金经理、华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金基金经理和华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年8月2日起,担任华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。

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    • 基金持股

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    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    上海莱士 6.980 -0.14 % 600 0.17 %
    万达电影 15.700 -0.51 % 1500 0.49 %
    康得新 0.200 -4.76 % 600 0.15 %
    债券品种 债券市值 占净值比例
  • 2 164821 工银中证新能 -- -- -- -- 50.08% 高风险 0.00 1.00% | 0.60% 关注

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    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    -2.46 6.72 16.06 45.68 66.09

    基金经理

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    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    中环股份 41.720 1.98 % 22000 2.76 %
    通威股份 40.840 2.25 % 32500 4.89 %
    金风科技 14.860 0.81 % 33490 1.94 %
    宁德时代 580.990 2.02 % 7100 8.40 %
    正泰电器 48.510 2.13 % 13000 2.23 %
    亿纬锂能 99.990 2.76 % 11185 3.13 %
    赣锋锂业 134.870 10.00 % 9300 2.85 %
    特变电工 19.640 1.13 % 45044 2.24 %
    隆基股份 76.540 0.71 % 33925 14.40 %
    欣旺达 38.950 5.70 % 13300 2.04 %
    债券品种 债券市值 占净值比例
  • 3 161223 国投瑞银中证 -- -- -- -- 36.31% 高风险 0.00 0.50% | 0.50% 关注

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    • 基金规模:0.00亿元

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    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    3.75 18.13 34.75 39.36 67.39

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    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    先导智能 74.220 1.57 % 13778 2.49 %
    立讯精密 49.290 4.45 % 49910 9.21 %
    南极电商 6.420 -1.83 % 44800 2.51 %
    沃森生物 52.600 -3.42 % 33900 5.19 %
    韵达股份 20.470 -2.34 % 17700 2.64 %
    深南电路 115.380 0.11 % 2900 2.77 %
    智飞生物 105.550 1.57 % 13400 4.36 %
    康泰生物 84.980 0.22 % 8877 4.92 %
    芒果超媒 39.010 -0.66 % 13900 2.93 %
    泰格医药 116.700 0.26 % 14100 4.37 %
    债券品种 债券市值 占净值比例
    国开1701 199019.90 0.67 %
  • 4 160808 长盛同瑞中证 -- -- -- -- 33.44% 中风险 0.00 1.20% | 0.60% 关注

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    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    1.90 6.02 30.92 26.62 49.44

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    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    隆基股份 76.540 0.71 % 5106 2.03 %
    沃森生物 52.600 -3.42 % 2600 1.33 %
    东阿阿胶 39.400 1.21 % 1212 0.42 %
    三七互娱 27.660 0.66 % 2600 1.19 %
    牧原股份 53.820 -2.15 % 3094 2.48 %
    恒生电子 61.230 1.29 % 1526 1.61 %
    长春高新 171.240 -7.12 % 600 2.55 %
    同方股份 6.080 -- 4500 0.32 %
    兆易创新 155.500 1.63 % 700 1.61 %
    中公教育 6.970 -0.71 % 1600 0.43 %
    债券品种 债券市值 占净值比例
    歌尔转2 4900.00 0.05 %
  • 5 160640 鹏华新能源分 -- 1.5190 1.5190 0.00% 30.39% 高风险 0.63 1.20% | 0.60% 关注

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    • 最新净值: 1.5190 (0.00%)
    • 累计净值:1.5190
    • 更新时间:2020-12-03

    基金概况

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    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    9.91 18.39 29.39 24.20 41.67

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    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    中环股份 41.720 1.98 % 63900 3.77 %
    中国核电 7.540 2.86 % 204000 2.19 %
    正泰电器 48.510 2.13 % 35300 2.44 %
    博汇股份 18.400 0.11 % 402 0.02 %
    宁德时代 580.990 2.02 % 21800 9.98 %
    金风科技 14.860 0.81 % 90554 2.37 %
    帝科股份 65.650 4.16 % 410 0.04 %
    隆基股份 76.540 0.71 % 87120 9.31 %
    赣锋锂业 134.870 10.00 % 24950 3.51 %
    新天绿能 15.260 -1.86 % 1257 0.02 %
    债券品种 债券市值 占净值比例
  • 6 161207 国投瑞银瑞和 -- -- -- -- 19.87% 高风险 0.00 1.20% | 0.60% 关注

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    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    0.56 4.45 24.09 17.53 30.14

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    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    招商银行 51.850 0.06 % 53386 2.46 %
    华润微 59.210 0.95 % 19761 1.12 %
    金山办公 271.990 1.53 % 2429 1.14 %
    贵州茅台 1950.200 -1.75 % 2781 5.57 %
    八亿时空 45.230 -0.02 % 3468 0.29 %
    威胜信息 28.400 1.28 % 11602 0.41 %
    五粮液 215.070 -1.01 % 8802 2.06 %
    美的集团 77.080 -0.43 % 21920 1.79 %
    致远互联 76.960 2.06 % 2970 0.32 %
    恒瑞医药 43.290 -3.67 % 17584 2.22 %
    债券品种 债券市值 占净值比例
    康弘转债 9981.66 0.01 %
  • 7 270027 广发全球农业 -- -- -- -- 17.79% 中风险 0.00 1.30% | 0.60% 关注

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    0.30 4.47 3.18 9.73 3.34

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    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    债券品种 债券市值 占净值比例
  • 8 160138 南方国企精明 -- -- -- -- 13.99% 高风险 0.00 1.20% | 0.60% 关注

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    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    0.88 1.60 10.18 7.96 6.39

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    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    中国平安保险(集团 53.130 -0.78 % 23000 7.10 %
    债券品种 债券市值 占净值比例
  • 9 160139 南方国企精明 -- -- -- -- 13.85% 高风险 0.00 -- | -- 关注

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    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    0.88 1.58 10.07 7.75 5.96

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    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    中国平安保险(集团 53.130 -0.78 % 23000 7.10 %
    债券品种 债券市值 占净值比例
  • 10 206010 鹏华深证民营 -- -- -- -- 13.80% 中高风险 0.00 1.20% | 0.60% 关注

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    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    1.84 2.13 2.89 19.66 41.85

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    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    大族激光 48.700 2.42 % 300 0.03 %
    科大讯飞 48.240 0.90 % 400 0.03 %
    美的集团 77.080 -0.43 % 1200 0.14 %
    比亚迪 251.400 0.40 % 200 0.03 %
    中兴通讯 31.880 -3.25 % 700 0.04 %
    东方财富 32.590 -1.96 % 1100 0.04 %
    立讯精密 49.290 4.45 % 700 0.03 %
    温氏股份 19.280 -- 1000 0.08 %
    苏宁易购 4.040 -0.25 % 1000 0.03 %
    分众传媒 8.210 2.63 % 2100 0.03 %
    债券品种 债券市值 占净值比例
  • 11 164819 工银中证环保 -- -- -- -- 12.26% 高风险 0.00 1.00% | 0.60% 关注

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    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    -4.01 8.76 19.35 7.81 18.39

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    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    福莱特 51.300 7.32 % 13200 1.15 %
    晶澳科技 95.650 8.82 % 12500 1.08 %
    迈为股份 532.900 1.65 % 800 1.10 %
    新宙邦 98.590 -0.36 % 4300 1.09 %
    隆基股份 76.540 0.71 % 5882 1.11 %
    寒锐钴业 78.450 1.63 % 3680 1.05 %
    福斯特 123.300 5.66 % 4807 1.11 %
    杉杉股份 28.020 3.39 % 21800 1.19 %
    亿纬锂能 99.990 2.76 % 4862 1.08 %
    捷佳伟创 89.040 5.57 % 2600 1.06 %
    债券品种 债券市值 占净值比例
  • 12 005565 创金合信国证 -- -- -- -- 12.17% 中高风险 0.00 1.50% | 0.60% 关注

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    • 基金规模:0.00亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    1.72 4.73 13.31 12.17 11.50

    基金经理

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    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    司太立 52.880 -0.51 % 740 0.54 %
    北陆药业 8.440 -2.43 % 4800 0.50 %
    钱江摩托 13.930 -1.55 % 5200 0.61 %
    三鑫医疗 11.350 -1.13 % 3500 0.59 %
    巨轮智能 2.010 -2.43 % 29600 0.48 %
    深物业A 11.420 -0.78 % 4300 0.59 %
    龙蟠科技 33.320 4.13 % 4600 0.62 %
    焦作万方 7.010 -1.54 % 10500 0.47 %
    华贸物流 12.400 -0.08 % 9800 0.49 %
    中孚信息 43.440 -1.45 % 960 0.50 %
    债券品种 债券市值 占净值比例
    国开1801 230345.00 1.99 %
  • 13 005566 创金合信国证 -- -- -- -- 12.05% 中高风险 0.00 -- | -- 关注

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    • 基金规模:0.00亿元

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    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    1.71 4.71 13.25 12.05 11.26

    基金经理

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    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    焦作万方 7.010 -1.54 % 10500 0.47 %
    龙蟠科技 33.320 4.13 % 4600 0.62 %
    巨轮智能 2.010 -2.43 % 29600 0.48 %
    北陆药业 8.440 -2.43 % 4800 0.50 %
    钱江摩托 13.930 -1.55 % 5200 0.61 %
    三鑫医疗 11.350 -1.13 % 3500 0.59 %
    司太立 52.880 -0.51 % 740 0.54 %
    深物业A 11.420 -0.78 % 4300 0.59 %
    华贸物流 12.400 -0.08 % 9800 0.49 %
    中孚信息 43.440 -1.45 % 960 0.50 %
    债券品种 债券市值 占净值比例
    国开1801 230345.00 1.99 %
  • 14 519931 长信上证港股 -- -- -- -- 11.63% 中高风险 0.00 1.20% | 0.60% 关注

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    • 基金规模:0.00亿元

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    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    4.58 4.49 2.15 5.23 8.26

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    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    债券品种 债券市值 占净值比例
    国开1302 1030515.00 4.53 %
  • 15 168201 中融一带一路 -- 1.1140 0.5070 0.00% 10.19% 高风险 0.48 -- | -- 关注

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    • 更新时间:2021-03-09

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    • 投资类型: --  
    • 基金规模:0.48亿元

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    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    0.00 0.00 1.74 15.32 13.56

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    中国中车 6.070 -0.33 % 1401350 2.73 %
    中国石化 4.280 -0.23 % 1995720 2.77 %
    潍柴动力 16.330 0.31 % 542400 2.91 %
    海螺水泥 41.910 1.75 % 135830 2.66 %
    三一重工 22.750 -1.86 % 352866 3.12 %
    国电南瑞 38.100 -0.24 % 379209 2.65 %
    万华化学 93.430 -0.26 % 108600 2.67 %
    中国建筑 5.410 1.50 % 1577357 2.84 %
    宝钢股份 7.560 0.80 % 1486300 2.63 %
    恒誉环保 16.490 -19.99 % 2345 0.03 %
    债券品种 债券市值 占净值比例
  • 16 005414 创金合信国证 -- -- -- -- 9.72% 中风险 0.00 1.50% | 0.60% 关注

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    • 基金规模:0.00亿元

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    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    2.11 7.15 15.21 9.72 13.48

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    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    立讯精密 49.290 4.45 % 1965 0.84 %
    东方财富 32.590 -1.96 % 4945 0.83 %
    贵州茅台 1950.200 -1.75 % 200 2.42 %
    兴业银行 22.060 1.19 % 8200 1.07 %
    五粮液 215.070 -1.01 % 800 1.13 %
    格力电器 38.850 -0.64 % 1700 0.80 %
    伊利股份 39.400 -1.65 % 3100 0.80 %
    中国平安 53.130 -0.78 % 4300 2.54 %
    恒瑞医药 43.290 -3.67 % 2132 1.63 %
    美的集团 77.080 -0.43 % 2500 1.24 %
    债券品种 债券市值 占净值比例
    国开1801 200300.00 1.66 %
  • 17 005415 创金合信国证 -- -- -- -- 9.62% 中风险 0.00 -- | -- 关注

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    基金概况

    • 投资类型: --  
    • 基金规模:0.00亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    2.11 7.12 15.16 9.62 13.19

    基金经理

    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    五粮液 215.070 -1.01 % 800 1.13 %
    东方财富 32.590 -1.96 % 4945 0.83 %
    立讯精密 49.290 4.45 % 1965 0.84 %
    恒瑞医药 43.290 -3.67 % 2132 1.63 %
    兴业银行 22.060 1.19 % 8200 1.07 %
    格力电器 38.850 -0.64 % 1700 0.80 %
    美的集团 77.080 -0.43 % 2500 1.24 %
    贵州茅台 1950.200 -1.75 % 200 2.42 %
    伊利股份 39.400 -1.65 % 3100 0.80 %
    中国平安 53.130 -0.78 % 4300 2.54 %
    债券品种 债券市值 占净值比例
    国开1801 200300.00 1.66 %
  • 18 163119 申万新兴健康 -- -- -- -- 9.48% 中高风险 0.00 1.20% | 0.60% 关注

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    基金概况

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    • 基金规模:0.00亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    -1.93 6.05 3.41 14.22 8.41

    基金经理

    • 基金持股

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    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    华大基因 88.280 -0.81 % 6400 1.29 %
    博济医药 12.520 -0.63 % 25800 1.35 %
    老百姓 45.940 -0.69 % 7000 1.30 %
    中国医药 11.150 -0.71 % 35500 1.27 %
    一心堂 33.520 -0.97 % 24400 1.50 %
    宜华健康 3.180 -- 115000 1.39 %
    益丰药房 54.290 -- 6100 1.35 %
    大参林 41.280 4.51 % 9100 1.36 %
    上海医药 19.700 0.05 % 27900 1.29 %
    国药股份 29.000 -1.06 % 19900 1.34 %
    债券品种 债券市值 占净值比例
  • 19 005563 创金合信国证 -- -- -- -- 9.29% 中风险 0.00 1.50% | 0.60% 关注

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    基金概况

    • 投资类型: --  
    • 基金规模:0.00亿元

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    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    2.25 7.65 17.03 9.29 14.31

    基金经理

    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    恒瑞医药 43.290 -3.67 % 2275 1.85 %
    中国平安 53.130 -0.78 % 5300 3.34 %
    丹邦科技 2.570 -0.77 % 200 0.02 %
    隆基股份 76.540 0.71 % 2460 0.88 %
    兴业银行 22.060 1.19 % 9100 1.27 %
    深振业A 4.460 -1.11 % 5900 0.35 %
    美的集团 77.080 -0.43 % 2700 1.42 %
    世荣兆业 5.530 -0.54 % 300 0.02 %
    伊利股份 39.400 -1.65 % 3500 0.96 %
    贵州茅台 1950.200 -1.75 % 200 2.58 %
    债券品种 债券市值 占净值比例
    国开1801 200300.00 1.77 %
  • 20 180033 银华50等权 -- 1.4640 1.4640 0.00% 9.25% 高风险 1.05 1.20% | 0.60% 关注

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    • 最新净值: 1.4640 (0.00%)
    • 累计净值:1.4640
    • 更新时间:2020-12-31

    基金概况

    • 投资类型: --  
    • 基金规模:1.05亿元

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    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    0.27 -1.55 13.31 26.10 17.22

    基金经理

    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    中信建投 27.890 -0.96 % 553 0.03 %
    海尔智家 29.450 -1.17 % 1192 0.03 %
    中国中免 207.300 3.31 % 191 0.04 %
    海通证券 12.180 -1.38 % 1661 0.03 %
    闻泰科技 119.000 3.55 % 199 0.03 %
    隆基股份 76.540 0.71 % 593 0.03 %
    用友网络 39.180 1.63 % 602 0.03 %
    复星医药 47.680 -7.27 % 686 0.03 %
    国泰君安 18.370 -- 1242 0.03 %
    药明康德 111.900 3.91 % 260 0.03 %
    债券品种 债券市值 占净值比例
    国开1801 280420.00 0.36 %
  • 21 005564 创金合信国证 -- -- -- -- 9.19% 中风险 0.00 -- | -- 关注

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    基金概况

    • 投资类型: --  
    • 基金规模:0.00亿元

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    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    2.25 7.64 16.98 9.19 14.10

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    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    立讯精密 49.290 4.45 % 2297 1.04 %
    格力电器 38.850 -0.64 % 2400 1.20 %
    恒瑞医药 43.290 -3.67 % 2275 1.85 %
    五粮液 215.070 -1.01 % 900 1.36 %
    隆基股份 76.540 0.71 % 2460 0.88 %
    美的集团 77.080 -0.43 % 2700 1.42 %
    伊利股份 39.400 -1.65 % 3500 0.96 %
    京能电力 2.930 -1.68 % 3900 0.10 %
    丹邦科技 2.570 -0.77 % 200 0.02 %
    贵州茅台 1950.200 -1.75 % 200 2.58 %
    债券品种 债券市值 占净值比例
    国开1801 200300.00 1.77 %
  • 22 165707 诺德深证30 -- -- -- -- 9.12% 高风险 0.00 1.20% | 0.60% 关注

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    • 最新净值: -- (--)
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    基金概况

    • 投资类型: --  
    • 基金规模:0.00亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    0.44 5.32 16.79 9.12 16.60

    基金经理

    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    五粮液 215.070 -1.01 % 276 1.05 %
    格力电器 38.850 -0.64 % 675 0.85 %
    掌趣科技 4.520 0.89 % 1813 0.30 %
    美的集团 77.080 -0.43 % 747 0.99 %
    蓝思科技 18.800 -0.11 % 1494 0.93 %
    长春高新 171.240 -7.12 % 230 2.23 %
    利欧股份 2.420 -0.82 % 14600 1.25 %
    水晶光电 15.790 -- 694 0.26 %
    同花顺 129.710 -0.01 % 298 0.88 %
    深南电路 115.380 0.11 % 200 0.75 %
    债券品种 债券市值 占净值比例
    02国债⒀ 398520.00 2.72 %
  • 23 501023 鹏华香港中小 -- 1.1950 1.1950 0.00% 9.08% 中风险 0.09 1.20% | 0.60% 关注

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    • 最新净值: 1.1950 (0.00%)
    • 累计净值:1.1950
    • 更新时间:2021-12-21

    基金概况

    • 投资类型: --  
    • 基金规模:0.09亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    0.84 -2.34 -5.46 -2.34 18.38

    基金经理

    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    债券品种 债券市值 占净值比例
  • 24 162719 广发石油指数 -- 1.2185 1.2185 -0.73% 8.47% 中风险 叶帅 1.85 1.20% | 0.60% 关注

    最新动态

    • 最新净值: 1.2185 (-0.73%)
    • 累计净值:1.2185
    • 更新时间:2021-12-21

    基金概况

    • 投资类型: --  
    • 基金规模:1.85亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    -6.45 10.40 4.13 28.82 65.47

    基金经理

    • 叶帅,男,中国籍,5年证券从业经历,博士研究生,博士。2016年12月加入广发基金管理有限公司,曾先后任指数投资部研究员、投资经理。自2021年9月16日起,担任广发全球医疗保健指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月16日起,担任广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)的基金经理。自2021年9月16日起,担任广发美国房地产指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月16日起,担任广发粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月16日起,担任广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年12月15日起,担任广发中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    债券品种 债券市值 占净值比例
  • 25 005567 创金合信MS -- 1.5828 1.5828 0.00% 6.06% 中风险 0.25 1.50% | 0.60% 关注

    最新动态

    • 最新净值: 1.5828 (0.00%)
    • 累计净值:1.5828
    • 更新时间:2021-02-22

    基金概况

    • 投资类型: --  
    • 基金规模:0.25亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    -0.03 -0.30 12.64 16.21 39.32

    基金经理

    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    格力电器 38.850 -0.64 % 2441 0.41 %
    振邦智能 40.300 -0.69 % 256 0.03 %
    五粮液 215.070 -1.01 % 3200 2.53 %
    海康威视 48.990 -1.01 % 7600 1.00 %
    恒瑞医药 43.290 -3.67 % 4280 1.29 %
    中国中免 207.300 3.31 % 1600 1.22 %
    招商银行 51.850 0.06 % 16690 1.99 %
    新亚电子 29.010 0.62 % 253 0.01 %
    海天味业 103.310 -3.45 % 2220 1.21 %
    宁德时代 580.990 2.02 % 1900 1.81 %
    债券品种 债券市值 占净值比例
    国开1801 1221830.00 3.51 %
  • 26 005568 创金合信MS -- 1.5721 1.5721 0.00% 6.03% 中风险 0.14 -- | -- 关注

    最新动态

    • 最新净值: 1.5721 (0.00%)
    • 累计净值:1.5721
    • 更新时间:2021-02-22

    基金概况

    • 投资类型: --  
    • 基金规模:0.14亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    -0.04 -0.32 12.58 16.09 39.03

    基金经理

    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    西大门 21.900 -2.62 % 280 0.02 %
    五粮液 215.070 -1.01 % 3200 2.53 %
    吉大正元 24.740 10.00 % 418 0.03 %
    海天味业 103.310 -3.45 % 2220 1.21 %
    兴业银行 22.060 1.19 % 16800 0.95 %
    中国中免 207.300 3.31 % 1600 1.22 %
    宁德时代 580.990 2.02 % 1900 1.81 %
    海康威视 48.990 -1.01 % 7600 1.00 %
    招商银行 51.850 0.06 % 16690 1.99 %
    贵州茅台 1950.200 -1.75 % 1000 5.41 %
    债券品种 债券市值 占净值比例
    国开1801 1221830.00 3.51 %
  • 27 006658 财通中证香港 -- 0.8515 0.8515 1.06% 5.66% 中风险 顾弘原 0.15 1.20% | 0.60% 关注

    最新动态

    • 最新净值: 0.8515 (1.06%)
    • 累计净值:0.8515
    • 更新时间:2021-12-21

    基金概况

    • 投资类型: --  
    • 基金规模:0.15亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    1.67 4.52 -0.42 -2.88 -4.23

    基金经理

    • 顾弘原,男,中国籍,5年证券从业经历,伦敦政治学院统计学硕士,香港大学风险管理学士。曾担任香港伟享证券有限公司分析师。2017年2月加入财通基金管理有限公司,历任量化投资一部助理研究员、研究员,现任量化投资一部基金经理。自2021年5月26日起,担任财通中证香港红利等权投资指数型证券投资基金的基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    债券品种 债券市值 占净值比例
  • 28 006659 财通中证香港 -- 0.8447 0.8447 1.05% 5.64% 中风险 顾弘原 0.03 0.00% | 0.00% 关注

    最新动态

    • 最新净值: 0.8447 (1.05%)
    • 累计净值:0.8447
    • 更新时间:2021-12-21

    基金概况

    • 投资类型: --  
    • 基金规模:0.03亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    1.67 4.48 -0.51 -3.03 -4.53

    基金经理

    • 顾弘原,男,中国籍,5年证券从业经历,伦敦政治学院统计学硕士,香港大学风险管理学士。曾担任香港伟享证券有限公司分析师。2017年2月加入财通基金管理有限公司,历任量化投资一部助理研究员、研究员,现任量化投资一部基金经理。自2021年5月26日起,担任财通中证香港红利等权投资指数型证券投资基金的基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    债券品种 债券市值 占净值比例
  • 29 160809 长盛同辉深证 -- -- -- -- 5.51% 中风险 0.00 1.20% | 0.60% 关注

    最新动态

    • 最新净值: -- (--)
    • 累计净值: --
    • 更新时间: --

    基金概况

    • 投资类型: --  
    • 基金规模:0.00亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    -0.26 2.27 4.28 12.51 21.90

    基金经理

    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    泛海控股 1.860 -2.11 % 6736 0.62 %
    中粮地产 3.890 -1.02 % 23600 2.73 %
    乐视网 0.180 -- 9962 0.45 %
    渤海金控 2.770 -1.07 % 13102 0.89 %
    *ST钒钛 3.880 0.78 % 63200 2.51 %
    中天金融 2.600 -1.52 % 37700 4.09 %
    万达电影 15.700 -0.51 % 3202 1.72 %
    债券品种 债券市值 占净值比例
    东财转债 10400.00 0.12 %
    万信转债 6100.00 0.07 %
  • 30 166402 浦银沪港深基 -- 0.9474 0.9474 0.45% 4.57% 中风险 陈士俊 0.45 1.20% | 0.60% 关注

    最新动态

    • 最新净值: 0.9474 (0.45%)
    • 累计净值:0.9474
    • 更新时间:2021-12-21

    基金概况

    • 投资类型: --  
    • 基金规模:0.45亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    -0.34 4.32 1.47 2.05 -4.18

    基金经理

    • 陈士俊,男,中国籍,13年证券从业经历,清华大学管理学博士。2001年7月至2003年6月,任国泰君安证券有限公司研究所金融工程研究员。2003年7月至2007年9月,任银河基金管理有限公司金融工程部研究员、研究部主管。2007年10月至今,任浦银安盛基金管理有限公司金融工程部总监,2010年12月10日起,担任浦银安盛沪深300增强型指数基金基金经理,2012年5月14日起,担任浦银安盛中证锐联基本面400指数基金基金经理。2012年3月起兼任浦银安盛基金管理有限公司职工监事。陈士俊从未被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施。2017年4月27日起,担任浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年9月5日起,担任浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月29日起,担任浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年4月1日起,担任浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2020年6月12日起,担任浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年4月30日起,担任浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年9月23日起,担任浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年5月27日起,担任浦银安盛鑫福混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月22日起,担任浦银安盛中证ESG120策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月29日起,担任浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年11月4日起,担任浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年11月15日起,担任浦银安盛鑫锐混合型证券投资基金的基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    中国银行 3.120 -- 58000 0.89 %
    中国石化 4.280 -0.23 % 58300 1.30 %
    工商银行 4.700 -- 79200 1.85 %
    中国平安 53.130 -0.78 % 14285 3.47 %
    债券品种 债券市值 占净值比例
372只基金 上一页 1 2 ... 13 下一页 转到 确定
序号 代码 基金名称 日涨幅 近一月涨幅 近三月涨幅 近半年涨幅 近一年涨幅 近二年涨幅 近三年涨幅 操作 关注
1 001713 华润元大中创 -- 58.19 % 61.38 % 58.87 % 44.91 % 8.15 % 6.81 % 关注
2 161223 国投瑞银中证 -- 18.13 % 34.75 % 39.36 % 67.39 % 29.11 % -2.46 % 关注
3 160808 长盛同瑞中证 -- 6.02 % 30.92 % 26.62 % 49.44 % 59.41 % 24.80 % 关注
4 160640 鹏华新能源分 0.00 % 18.39 % 29.39 % 24.20 % 41.67 % 48.27 % 14.10 % 关注
5 161207 国投瑞银瑞和 -- 4.45 % 24.09 % 17.53 % 30.14 % 55.53 % 46.83 % 关注
6 164819 工银中证环保 -- 8.76 % 19.35 % 7.81 % 18.39 % 4.22 % -19.40 % 关注
7 005563 创金合信国证 -- 7.65 % 17.03 % 9.29 % 14.31 % 25.43 % -- 关注
8 005564 创金合信国证 -- 7.64 % 16.98 % 9.19 % 14.10 % 24.95 % -- 关注
9 165707 诺德深证30 -- 5.32 % 16.79 % 9.12 % 16.60 % 10.51 % -3.80 % 关注
10 164821 工银中证新能 -- 6.72 % 16.06 % 45.68 % 66.09 % 94.02 % 10.64 % 关注
11 005414 创金合信国证 -- 7.15 % 15.21 % 9.72 % 13.48 % 24.17 % -- 关注
12 005415 创金合信国证 -- 7.12 % 15.16 % 9.62 % 13.19 % 23.31 % -- 关注
13 005565 创金合信国证 -- 4.73 % 13.31 % 12.17 % 11.50 % 16.40 % -- 关注
14 180033 银华50等权 0.00 % -1.55 % 13.31 % 26.10 % 17.22 % 26.32 % 12.19 % 关注
15 005566 创金合信国证 -- 4.71 % 13.25 % 12.05 % 11.26 % 16.10 % -- 关注
16 005567 创金合信MS 0.00 % -0.30 % 12.64 % 16.21 % 39.32 % 74.05 % 57.90 % 关注
17 005568 创金合信MS 0.00 % -0.32 % 12.58 % 16.09 % 39.03 % 73.31 % 56.83 % 关注
18 161714 招商标普金砖 0.00 % 6.75 % 10.68 % 11.09 % 4.52 % 25.34 % 10.58 % 关注
19 160138 南方国企精明 -- 1.60 % 10.18 % 7.96 % 6.39 % -- -- 关注
20 160139 南方国企精明 -- 1.58 % 10.07 % 7.75 % 5.96 % -- -- 关注
21 164818 工银传媒指数 0.43 % -8.48 % 9.80 % 4.01 % -8.86 % -11.04 % 15.10 % 关注
22 004752 广发中证传媒 1.79 % -8.79 % 9.05 % 1.70 % -12.18 % -13.43 % 11.58 % 关注
23 004753 广发中证传媒 1.79 % -8.81 % 8.98 % 1.59 % -12.36 % -13.78 % 11.39 % 关注
24 160629 鹏华传媒 0.51 % -9.20 % 8.69 % 2.07 % -11.43 % -9.15 % 17.67 % 关注
25 002236 大成中证36 1.36 % -0.12 % 8.39 % 11.86 % 36.50 % 49.64 % 105.01 % 关注
26 501011 汇添富中药A 0.49 % -6.58 % 7.60 % 1.93 % 19.23 % 41.98 % 59.48 % 关注
27 501012 汇添富中药C 0.48 % -6.62 % 7.50 % 1.72 % 18.75 % 40.85 % 57.80 % 关注
28 160628 鹏华地产 2.89 % 3.89 % 5.85 % 9.55 % -0.84 % 0.47 % 22.81 % 关注
29 002588 博时银联智惠 0.00 % 1.83 % 5.64 % 2.14 % 1.60 % 37.46 % 34.99 % 关注
30 005223 广发中证基建 0.69 % -0.69 % 4.68 % 13.46 % 24.20 % 19.07 % 17.75 % 关注
372只基金 上一页 1 2 ... 13 下一页 转到 确定
序号 代码 基金名称 晨星近三年评级 海通近三年评级 操作 关注
1 160716 嘉实基本面5 ★ ★ ★ ★ ★ -- 关注
2 165312 建信央视50 ★ ★ ★ ★ ★ -- 关注
3 530015 建信深证基本 ★ ★ ★ ★ ★ -- 关注
4 161227 国投瑞银深证 ★ ★ ★ ★ ★ -- 关注
5 481012 工银深证红利 ★ ★ ★ ★ ★ -- 关注
6 040180 华安180E ★ ★ ★ ★ -- 关注
7 110020 易沪深300 ★ ★ ★ ★ -- 关注
8 161207 国投瑞银瑞和 ★ ★ ★ ★ -- 关注
9 530010 建信上证社会 ★ ★ ★ ★ -- 关注
10 540012 汇丰晋信恒生 ★ ★ ★ ★ -- 关注
11 000051 华夏沪深30 ★ ★ ★ ★ -- 关注
12 090010 大成红利 ★ ★ ★ ★ -- 关注
13 162509 国联安双禧中 ★ ★ ★ ★ -- 关注
14 240019 华宝上证18 ★ ★ ★ ★ -- 关注
15 519671 银河沪深30 ★ ★ ★ ★ -- 关注
16 050021 博时创业板E ★ ★ ★ ★ -- 关注
17 160615 鹏华沪深30 ★ ★ ★ ★ -- 关注
18 161907 万家中证红利 ★ ★ ★ ★ -- 关注
19 240016 华宝上证18 ★ ★ ★ ★ -- 关注
20 410008 华富中证10 ★ ★ ★ ★ -- 关注
21 070023 嘉实深证基本 ★ ★ ★ ★ -- 关注
22 202021 南方小康 ★ ★ ★ ★ -- 关注
23 217027 招商央视财经 ★ ★ ★ ★ -- 关注
24 240014 华宝中证10 ★ ★ ★ ★ -- 关注
25 310398 申万菱信沪深 ★ ★ ★ ★ -- 关注
26 519100 长盛中证10 ★ ★ ★ ★ -- 关注
27 050002 博时沪深30 ★ ★ ★ ★ -- 关注
28 161211 国投瑞银沪深 ★ ★ ★ ★ -- 关注
29 162307 海富通中证1 ★ ★ ★ ★ -- 关注
30 320010 诺安中证10 ★ ★ ★ ★ -- 关注
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