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序号 代码 基金名称 类型 单位净值 累积净值 日增长率 今年来涨幅 风险等级 基金经理 规模(亿) 理财客费率  操作 关注
  • 1 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF)A QDII 1.3538 1.3538 3.14% 47.38% 高风险 张其思 11.13 1.20% | 0.12% 关注

    最新动态

    • 最新净值: 1.3538 (3.14%)
    • 累计净值:1.3538
    • 更新时间:2022-05-16

    基金概况

    • 投资类型: QDII  
    • 基金规模:11.13亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    0.43 8.19 25.13 41.49 79.17

    基金经理

    • 张其思,男,中国籍,8年证券从业经历,波士顿大学数理金融硕士。特许金融分析师(CFA)、金融风险管理师(FRM),具有基金从业资格。曾就职于美国Charles River Development、Citizens Financial Group,历任固定收益部分析员、资本管理部量化分析师。2017年4月加入南方基金,历任数量化投资部研究员、指数投资部研究员、国际业务部研究员。2020年6月2日至2021年3月26日,任南方原油证券投资基金的基金经理助理。2021年3月26日起,担任南方原油证券投资基金的基金经理。2021年3月26日起,担任南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF)的基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    债券品种 债券市值 占净值比例
  • 2 165513 信诚商品 QDII 0.6280 0.6280 2.45% 44.58% 高风险 顾凡丁 0.38 1.60% | 0.16% 关注

    最新动态

    • 最新净值: 0.6280 (2.45%)
    • 累计净值:0.6280
    • 更新时间:2022-05-16

    基金概况

    • 投资类型: QDII  
    • 基金规模:0.38亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    0.33 5.51 24.85 36.22 65.26

    基金经理

    • 顾凡丁,男,中国籍,9年证券从业经历,研究生、硕士。曾任职于中国人寿资产管理有限公司,担任量化分析师。2015年7月加入中信保诚基金管理有限公司,历任金融工程师、投资经理。2019年4月18日起,担任信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)基金经理。2019年4月18日起,担任信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    债券品种 债券市值 占净值比例
  • 3 162719 广发石油指数QDII-A QDII 1.9187 1.9187 4.19% 43.42% 中风险 叶帅 2.91 1.20% | 0.12% 关注

    最新动态

    • 最新净值: 1.9187 (4.19%)
    • 累计净值:1.9187
    • 更新时间:2022-05-16

    基金概况

    • 投资类型: QDII  
    • 基金规模:2.91亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    -2.98 3.99 17.31 37.61 78.00

    基金经理

    • 叶帅,男,中国籍,5年证券从业经历,博士研究生,博士。2016年12月加入广发基金管理有限公司,曾先后任指数投资部研究员、投资经理。自2021年9月16日起,担任广发全球医疗保健指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月16日起,担任广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)的基金经理。自2021年9月16日起,担任广发美国房地产指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月16日起,担任广发粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月16日起,担任广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年12月15日起,担任广发中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年4月21日起,担任广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    债券品种 债券市值 占净值比例
  • 4 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) QDII 1.0080 1.0080 3.81% 40.72% 中风险 宋青 1.97 1.50% | 0.15% 关注

    最新动态

    • 最新净值: 1.0080 (3.81%)
    • 累计净值:1.0080
    • 更新时间:2022-05-16

    基金概况

    • 投资类型: QDII  
    • 基金规模:1.97亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    -1.92 2.75 16.01 34.12 59.24

    基金经理

    • 宋青,男,中国籍,13年证券从业经历,学士学位。具有基金从业资格。曾先后任职于香港富海企业有限公司、中国银行广西分行、中国银行伦敦分行、深圳航空集团公司、道富环球投资管理亚洲有限公司上海代表处,从事外汇交易、证券投资、固定收益及贵金属商品交易等投资工作。2010年10月加入诺安基金管理有限公司,现任国际业务部总监。2011年11月14日起任诺安全球黄金证券投资基金基金经理,2012年7月20日起任诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)基金经理。自2019年2月28日起,担任诺安精选价值混合型证券投资基金基金经理。2020年4月24日起担任诺安全球收益不动产证券投资基金的基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    债券品种 债券市值 占净值比例
  • 5 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A QDII 1.3260 1.3660 3.33% 18.92% 中风险 倪斌 7.19 1.20% | 0.12% 关注

    最新动态

    • 最新净值: 1.3260 (3.33%)
    • 累计净值:1.3660
    • 更新时间:2022-05-16

    基金概况

    • 投资类型: QDII  
    • 基金规模:7.19亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    -2.06 2.48 2.40 15.18 35.72

    基金经理

    • 倪斌,男,中国籍,11年证券从业经历,硕士研究生。曾任毕马威华振会计师事务所审计员。2010年7月加入华安基金,历任基金运营部基金会计、指数与量化投资部数量分析师,现任指数与量化投资部基金经理助理。2018年9月10日起,担任华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年9月10日起,担任华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年9月10日起,担任华安纳斯达克100指数证券投资基金的基金经理。2018年9月10日起,担任华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年9月10日起,担任华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年9月10日起,担任华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年6月12日起,担任华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2020年5月29日起,担任华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2021年2月3日起,担任华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年1月18日起,担任华安中证全指证券公司指数型证券投资基金的基金经理。2021年3月9日起,担任华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年4月16日起,担任华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年5月20日起,担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。自2021年6月18日起,担任华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年10月19日起,担任华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年4月19日起,担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    债券品种 债券市值 占净值比例
  • 6 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) QDII 0.9490 0.9490 3.44% 15.03% 高风险 张军 1.40 1.60% | 0.16% 关注

    最新动态

    • 最新净值: 0.9490 (3.44%)
    • 累计净值:0.9490
    • 更新时间:2022-05-13

    基金概况

    • 投资类型: QDII  
    • 基金规模:1.40亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    -4.42 -5.76 1.94 14.89 17.60

    基金经理

    • 张军,男,中国籍,17年证券从业经历,毕业于上海复旦大学。曾担任上海国际信托有限公司国际业务部经理,交易部经理。2004年6月加入上投摩根基金管理有限公司,先后担任交易部总监、投资经理、基金经理、投资组合管理部总监、投资绩效评估总监、国际投资部总监、组合基金投资部总监,现担任投资董事。2008年3月起担任上投摩根亚太优势混合型证券投资基金基金经理,自2012年3月起同时担任上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金基金经理,自2016年12月起同时担任上投摩根全球多元配置证券投资基金基金经理。2018年10月31日起,担任上投摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII)的基金经理。2019年7月31日起,担任上投摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)的基金经理。2021年1月7日起,担任上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII)的基金经理。2021年6月1日起,担任上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月8日起,担任上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金的基金经理。自2021年12月17日起,担任上投摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    债券品种 债券市值 占净值比例
  • 7 050020 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) QDII 0.4410 0.4410 2.80% 11.43% 中高风险 杨涛 0.47 1.50% | 0.15% 关注

    最新动态

    • 最新净值: 0.4410 (2.80%)
    • 累计净值:0.4410
    • 更新时间:2022-05-13

    基金概况

    • 投资类型: QDII  
    • 基金规模:0.47亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    -0.69 0.23 6.98 8.61 13.66

    基金经理

    • 杨涛,男,中国籍,15年证券从业经历,研究生/硕士。2006-2008,瑞士银行集团/研究员。2008-2010,成都市绿色地球环保有限公司/总经理。2010-2011,建银国际(中国)有限公司/港股分析师。2011-2015,中国投资有限责任公司/行业分析师、行业组合经理。2015-2017,里昂证券/中信证券国际有限公司/基金经理。2017-至今,博时基金。自2017年11月29日起,担任博时大中华亚太精选股票证券投资基金的基金经理。自2018年6月22日至2022年5月5日,担任博时沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月5日起,担任博时抗通胀增强回报证券投资基金的基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    债券品种 债券市值 占净值比例
    11央行票据23 99247500.00 7.53 %
  • 8 320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) QDII 1.0550 1.1400 -0.35% 5.79% 中高风险 宋青 5.30 0.80% | 0.08% 关注

    最新动态

    • 最新净值: 1.0550 (-0.35%)
    • 累计净值:1.1400
    • 更新时间:2022-05-13

    基金概况

    • 投资类型: QDII  
    • 基金规模:5.30亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    0.09 -1.58 4.85 2.52 2.33

    基金经理

    • 宋青,男,中国籍,13年证券从业经历,学士学位。具有基金从业资格。曾先后任职于香港富海企业有限公司、中国银行广西分行、中国银行伦敦分行、深圳航空集团公司、道富环球投资管理亚洲有限公司上海代表处,从事外汇交易、证券投资、固定收益及贵金属商品交易等投资工作。2010年10月加入诺安基金管理有限公司,现任国际业务部总监。2011年11月14日起任诺安全球黄金证券投资基金基金经理,2012年7月20日起任诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)基金经理。自2019年2月28日起,担任诺安精选价值混合型证券投资基金基金经理。2020年4月24日起担任诺安全球收益不动产证券投资基金的基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    债券品种 债券市值 占净值比例
  • 9 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) QDII 0.9210 0.9210 0.00% 5.26% 高风险 李直 1.47 0.80% | 0.08% 关注

    最新动态

    • 最新净值: 0.9210 (0.00%)
    • 累计净值:0.9210
    • 更新时间:2022-05-16

    基金概况

    • 投资类型: QDII  
    • 基金规模:1.47亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    -0.22 -2.02 4.07 2.11 2.22

    基金经理

    • 李直,男,中国籍,7年证券从业经历,硕士研究生。2014年7月加入嘉实基金,从事指数基金投资研究工作。2017年12月26日起任深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2017年12月26日起任嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。自2019年3月30日至2021年9月4日,担任嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年3月30日至2021年9月4日,担任嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2019年9月26日至2021年9月9日,担任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年9月28日至2022年1月25日,担任嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年9月28日至2021年9月24日,担任嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年9月28日至2021年9月24日,担任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年9月28日至2021年9月24日,担任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年9月28日至2021年9月24日,担任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2019年11月1日至2021年9月9日,担任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年12月5日至2021年9月9日,担任嘉实中证先进制造100策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年4月24日至2021年9月9日,担任嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年1月25日至2022年4月21日,担任嘉实中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年4月6日至2022年4月21日,担任嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年3月30起,担任嘉实中证大农业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年6月10日起,担任嘉实恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。自2021年7月2日起,担任嘉实黄金证券投资基金(LOF)的基金经理。自2021年8月18日起,担任嘉实中证新能源汽车指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月24日起,担任嘉实中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月24日起,担任嘉实中证锐联基本面50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月24日起,担任嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)基金经理。自2021年9月24日起,担任嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年9月24日起,担任嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月24日起,担任嘉实中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年1月20日起,担任嘉实中证医疗指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年3月23日起,担任嘉实上海金交易型开放式证券投资基金的基金经理。自2022年1月25日起,担任嘉实中证光伏产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年1月19日起,担任嘉实中证信息安全主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    债券品种 债券市值 占净值比例
  • 10 164701 汇添富黄金及贵金属(LOF) QDII 0.7790 0.7790 -0.26% 3.86% 高风险 赖中立 1.24 0.80% | 0.08% 关注

    最新动态

    • 最新净值: 0.7790 (-0.26%)
    • 累计净值:0.7790
    • 更新时间:2022-05-16

    基金概况

    • 投资类型: QDII  
    • 基金规模:1.24亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    -0.26 -2.74 2.90 1.03 0.65

    基金经理

    • 赖中立,男,中国籍,14年证券从业经历,北京大学中国经济研究中心金融学硕士。曾任泰达宏利基金管理有限公司风险管理分析师。2010年8月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任金融工程部分析师、基金经理助理。2012年11月1日至今任汇添富黄金及贵金属基金(LOF)的基金经理,2014年3月6日至2020年12月1日任汇添富恒生指数分级证券投资基金的基金经理,2015年1月6日至今任汇添富深证300ETF基金、汇添富深证300ETF基金联接基金的基金经理,2015年5月26日至2016年7月13日任汇添富香港优势混合基金的基金经理,2016年12月29日至今任汇添富中证环境治理指数(LOF)基金的基金经理。2017年5月18日起,担任汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月24日起,担任汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。自2020年12月1日起,担任汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF)的基金经理。自2021年10月26日起,担任汇添富中证沪港深消费龙头指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年10月26日起,担任汇添富中证光伏产业指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年3月29日起,担任汇添富中证科创创业50指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    债券品种 债券市值 占净值比例
  • 11 002426 华安全球美元票息债券A(QDII) QDII 1.1240 1.1240 0.90% 3.15% 中低风险 庄宇飞 4.88 0.80% | 0.08% 关注

    最新动态

    • 最新净值: 1.1240 (0.90%)
    • 累计净值:1.1240
    • 更新时间:2022-05-13

    基金概况

    • 投资类型: QDII  
    • 基金规模:4.88亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    2.48 5.39 3.72 3.53 1.63

    基金经理

    • 庄宇飞,男,中国籍,11年证券从业经历,硕士研究生。历任上海证券有限责任公司创新发展总部分析师、上海吉金资产管理有限公司金融顾问事业部项目经理、上海证券有限责任公司创新发展总部创新实验室负责人。2016年6月加入华安基金,任全球投资部基金经理助理,2017年3月起担任本基金、华安全球美元收益债券型证券投资基金的基金经理。自2018年6月29日至2021年9月30日,担任华安全球稳健配置证券投资基金的基金经理。自2020年4月22日起至2021年7月24日,担任华安全球精选债券型证券投资基金(QDII)的基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    债券品种 债券市值 占净值比例
  • 12 002429 华安全球美元票息债券C(QDII) QDII 1.0930 1.0930 0.83% 3.04% 中低风险 庄宇飞 0.68 0.00% | 0.00% 关注

    最新动态

    • 最新净值: 1.0930 (0.83%)
    • 累计净值:1.0930
    • 更新时间:2022-05-13

    基金概况

    • 投资类型: QDII  
    • 基金规模:0.68亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    2.46 5.35 3.63 3.34 1.20

    基金经理

    • 庄宇飞,男,中国籍,11年证券从业经历,硕士研究生。历任上海证券有限责任公司创新发展总部分析师、上海吉金资产管理有限公司金融顾问事业部项目经理、上海证券有限责任公司创新发展总部创新实验室负责人。2016年6月加入华安基金,任全球投资部基金经理助理,2017年3月起担任本基金、华安全球美元收益债券型证券投资基金的基金经理。自2018年6月29日至2021年9月30日,担任华安全球稳健配置证券投资基金的基金经理。自2020年4月22日起至2021年7月24日,担任华安全球精选债券型证券投资基金(QDII)的基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    债券品种 债券市值 占净值比例
  • 13 002391 华安全球美元收益债券A(QDII) QDII 1.1420 1.1420 0.88% 2.91% 中低风险 庄宇飞 6.31 0.80% | 0.08% 关注

    最新动态

    • 最新净值: 1.1420 (0.88%)
    • 累计净值:1.1420
    • 更新时间:2022-05-13

    基金概况

    • 投资类型: QDII  
    • 基金规模:6.31亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    2.44 5.40 3.66 3.38 1.24

    基金经理

    • 庄宇飞,男,中国籍,11年证券从业经历,硕士研究生。历任上海证券有限责任公司创新发展总部分析师、上海吉金资产管理有限公司金融顾问事业部项目经理、上海证券有限责任公司创新发展总部创新实验室负责人。2016年6月加入华安基金,任全球投资部基金经理助理,2017年3月起担任本基金、华安全球美元收益债券型证券投资基金的基金经理。自2018年6月29日至2021年9月30日,担任华安全球稳健配置证券投资基金的基金经理。自2020年4月22日起至2021年7月24日,担任华安全球精选债券型证券投资基金(QDII)的基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    债券品种 债券市值 占净值比例
  • 14 002393 华安全球美元收益债券C(QDII) QDII 1.1120 1.1120 0.82% 2.80% 中低风险 庄宇飞 0.88 0.00% | 0.00% 关注

    最新动态

    • 最新净值: 1.1120 (0.82%)
    • 累计净值:1.1120
    • 更新时间:2022-05-13

    基金概况

    • 投资类型: QDII  
    • 基金规模:0.88亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    2.41 5.35 3.57 3.08 0.72

    基金经理

    • 庄宇飞,男,中国籍,11年证券从业经历,硕士研究生。历任上海证券有限责任公司创新发展总部分析师、上海吉金资产管理有限公司金融顾问事业部项目经理、上海证券有限责任公司创新发展总部创新实验室负责人。2016年6月加入华安基金,任全球投资部基金经理助理,2017年3月起担任本基金、华安全球美元收益债券型证券投资基金的基金经理。自2018年6月29日至2021年9月30日,担任华安全球稳健配置证券投资基金的基金经理。自2020年4月22日起至2021年7月24日,担任华安全球精选债券型证券投资基金(QDII)的基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    债券品种 债券市值 占净值比例
  • 15 100050 富国全球债券(QDII) QDII 1.2034 1.2034 0.80% 2.17% 中风险 沈博文 0.27 0.80% | 0.08% 关注

    最新动态

    • 最新净值: 1.2034 (0.80%)
    • 累计净值:1.2034
    • 更新时间:2022-05-13

    基金概况

    • 投资类型: QDII  
    • 基金规模:0.27亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    2.03 4.79 3.57 2.79 -0.44

    基金经理

    • 沈博文,女,中国籍,11年证券从业经历,研究生、硕士。自2011年1月至2013年6月任国泰君安国际控股有限公司研究部分析师;2013年7月至2018年3月任中投国际(香港)有限责任公司债券投资部副经理;2018年3月加入富国基金管理有限公司,历任固定收益投资经理;现任富国基金固定收益投资部固定收益投资总监助理兼固定收益基金经理。自2018年7月11日至2019年8月7日,担任富国全球债券证券投资基金的基金经理。自2019年8月7日起,担任富国全球债券证券投资基金(QDII)的基金经理。自2019年8月12日起,担任富国景利纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年4月7日起,担任富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII)的基金经理。2020年4月13日至2021年9月1日,担任富国中债1-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2020年9月7日起,担任富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    债券品种 债券市值 占净值比例
  • 16 539003 建信富时100指数(QDII)A QDII 0.9119 0.9439 3.02% 2.08% 中风险 李博涵 | 朱金钰 0.67 1.20% | 0.12% 关注

    最新动态

    • 最新净值: 0.9119 (3.02%)
    • 累计净值:0.9439
    • 更新时间:2022-05-13

    基金概况

    • 投资类型: QDII  
    • 基金规模:0.67亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    -3.42 -3.73 -4.78 3.76 7.51

    基金经理

    • 李博涵,男,加拿大籍,17年证券从业经历,硕士。曾就职于美国联邦快递北京分公司、美国联合航空公司北京分公司和美国万事达卡国际组织北京分公司。2005年2月起加入加拿大蒙特利尔银行,任全球资本市场投资助理;2006年8月起加入加拿大帝国商业银行,任全球资本市场投资顾问;2008年8月加入我公司海外投资部,任高级研究员兼基金经理助理,2013年8月5日至2020年1月10日起,担任建信全球资源混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月13日起任建信新兴市场优选混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月13日至2021年9月22日,担任建信全球机遇混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月13日至2021年8月9日,担任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2020年1月10日起,担任建信富时100指数型证券投资基金(QDII)的基金经理。自2021年9月22日起,担任建信纳斯达克100指数型证券投资基金(QDII)的基金经理。

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    • 朱金钰,男,中国籍,10年证券从业经历,先后获清华大学工学学士、工学硕士学位,2008年获加拿大滑铁卢大学工学博士学位。2008年7月加入位于位于多伦多的对冲基金Mapleridge Capital,担任量化策略分析师。2011年6月,就职于中信证券股份有限公司交易与衍生品部,担任投资经理,主要负责股指、商品期货的量化投资以及A股的alpha策略。2014年11月加入建信基金,担任衍生品及量化投资部投资经理。自2019年12月13日起,担任建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年8月5日起,担任建信上海金交易型开放式证券投资基金的基金经理。自2020年8月5日起,担任建信上海金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。自2020年10月16日起,担任建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年2月8日起,担任建信富时100指数型证券投资基金(QDII)的基金经理。自2021年9月22日起,担任建信纳斯达克100指数型证券投资基金(QDII)的基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    债券品种 债券市值 占净值比例
  • 17 000274 广发亚太中高收益债券(QDII)A QDII 1.1929 1.2629 0.84% 0.76% 中低风险 梁仲平 0.89 0.80% | 0.08% 关注

    最新动态

    • 最新净值: 1.1929 (0.84%)
    • 累计净值:1.2629
    • 更新时间:2022-05-13

    基金概况

    • 投资类型: QDII  
    • 基金规模:0.89亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    1.98 4.92 1.72 1.32 -9.56

    基金经理

    • 梁仲平,男,中国香港籍,13年证券从业经历,硕士研究生、硕士。2006年9月至2008年1月在苏格兰皇家银行外汇交易部任交易员;2008年4月至2009年2月在KVB昆仑国际香港公司外汇交易部任交易员;2009年3月至2016年5月在中国建设银行(亚洲)债券投资部任助理副总裁;2016年6月至2018年11月在上投摩根基金管理有限公司先后任香港子公司基金经理助理、投资经理;2018年11月26日至今在广发基金管理有限公司香港子公司工作。现任广发基金管理有限公司香港子公司固定收益投资总监。自2021年4月30日起,担任广发亚太中高收益债券型证券投资基金的基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    债券品种 债券市值 占净值比例
  • 18 002877 华夏大中华信用精选债券(QDII)A QDII 1.0200 1.1470 0.53% 0.68% 中风险 邓思聪 6.18 0.80% | 0.08% 关注

    最新动态

    • 最新净值: 1.0200 (0.53%)
    • 累计净值:1.1470
    • 更新时间:2022-05-13

    基金概况

    • 投资类型: QDII  
    • 基金规模:6.18亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    1.50 3.26 1.50 1.78 7.00

    基金经理

    • 邓思聪,男,中国籍,9年证券从业经历,理学硕士。2012年9月至2016年4月,曾任新加坡华新投资有限公司新兴市场宏观研究员、债券和外汇交易主管等。2016年4月加入华夏基金管理有限公司,曾任机构债券投资部研究员、基金经理助理等。自2019年1月14日起担任华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII)的基金经理。自2019年1月14日起担任华夏海外收益债券型证券投资基金的基金经理。自2020年10月21日,担任华夏鼎富债券型证券投资基金的基金经理。自2021年1月11日起至2022年2月14日,担任华夏鼎信债券型证券投资基金的基金经理。自2021年3月9日至2022年4月25日,担任华夏鼎华一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年8月20日起,担任华夏鼎英债券型证券投资基金的基金经理。自2021年9月29日起,担任华夏鼎丰债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月12日起,担任华夏鼎业三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年4月22日起,担任华夏鼎成一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    债券品种 债券市值 占净值比例
  • 19 002880 华夏大中华信用精选债券(QDII)C QDII 1.0100 1.1180 0.54% 0.50% 中风险 邓思聪 0.33 0.00% | 0.00% 关注

    最新动态

    • 最新净值: 1.0100 (0.54%)
    • 累计净值:1.1180
    • 更新时间:2022-05-13

    基金概况

    • 投资类型: QDII  
    • 基金规模:0.33亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    1.52 3.29 1.41 1.62 6.52

    基金经理

    • 邓思聪,男,中国籍,9年证券从业经历,理学硕士。2012年9月至2016年4月,曾任新加坡华新投资有限公司新兴市场宏观研究员、债券和外汇交易主管等。2016年4月加入华夏基金管理有限公司,曾任机构债券投资部研究员、基金经理助理等。自2019年1月14日起担任华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII)的基金经理。自2019年1月14日起担任华夏海外收益债券型证券投资基金的基金经理。自2020年10月21日,担任华夏鼎富债券型证券投资基金的基金经理。自2021年1月11日起至2022年2月14日,担任华夏鼎信债券型证券投资基金的基金经理。自2021年3月9日至2022年4月25日,担任华夏鼎华一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年8月20日起,担任华夏鼎英债券型证券投资基金的基金经理。自2021年9月29日起,担任华夏鼎丰债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月12日起,担任华夏鼎业三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年4月22日起,担任华夏鼎成一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    债券品种 债券市值 占净值比例
  • 20 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A QDII 0.7790 0.7790 1.30% 0.26% 中高风险 周宇 3.76 1.00% | 0.10% 关注

    最新动态

    • 最新净值: 0.7790 (1.30%)
    • 累计净值:0.7790
    • 更新时间:2022-05-16

    基金概况

    • 投资类型: QDII  
    • 基金规模:3.76亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    -5.76 -11.81 -0.39 -4.83 -6.71

    基金经理

    • 周宇,男,中国籍,11年证券从业经历,经济学硕士,研究生。2011年1月至2015年4月任古根海姆投资管理公司全球宏观策略师,2015年5月至2016年5月任中国平安人寿保险总部投资管理中心策略经理,2016年6月至2017年2月任上海国泰君安证券资产管理有限公司研究发展部大类资产配置高级研究员。2017年2月加入易方达基金管理有限公司。自2017年4月21日,担任易方达黄金主题证券投资基金(LOF)基金经理。自2022年4月12日起,担任易方达原油证券投资基金(QDII)的基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    债券品种 债券市值 占净值比例
  • 21 968006 行健宏扬中国 QDII 1.2008 0.0000 0.00% -1.87% 高风险 -- 1.50% | 0.15% 关注

    最新动态

    • 最新净值: 1.2008 (0.00%)
    • 累计净值:0.0000
    • 更新时间:2022-05-12

    基金概况

    • 投资类型: QDII  
    • 基金规模: --

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    1.22 18.73 -3.06 9.74 5.10

    基金经理

    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    债券品种 债券市值 占净值比例
  • 22 000369 广发全球医疗保健指数(QDII) QDII 1.9980 2.1080 1.79% -2.87% 中风险 叶帅 2.55 1.30% | 0.13% 关注

    最新动态

    • 最新净值: 1.9980 (1.79%)
    • 累计净值:2.1080
    • 更新时间:2022-05-13

    基金概况

    • 投资类型: QDII  
    • 基金规模:2.55亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    -0.20 -2.78 3.70 0.51 10.02

    基金经理

    • 叶帅,男,中国籍,5年证券从业经历,博士研究生,博士。2016年12月加入广发基金管理有限公司,曾先后任指数投资部研究员、投资经理。自2021年9月16日起,担任广发全球医疗保健指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月16日起,担任广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)的基金经理。自2021年9月16日起,担任广发美国房地产指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月16日起,担任广发粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月16日起,担任广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年12月15日起,担任广发中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年4月21日起,担任广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    债券品种 债券市值 占净值比例
  • 23 005243 融通中国概念债券(QDII) QDII 1.0780 1.1380 0.76% -2.96% 中风险 成涛 1.22 0.80% | 0.08% 关注

    最新动态

    • 最新净值: 1.0780 (0.76%)
    • 累计净值:1.1380
    • 更新时间:2022-05-13

    基金概况

    • 投资类型: QDII  
    • 基金规模:1.22亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    1.94 5.11 -1.65 -1.21 -5.87

    基金经理

    • 成涛,男,中国籍,10年证券从业经历,加拿大不列颠哥伦比亚大学数理金融硕士、南开大学统计学学士,具有基金从业资格。2012年5月至2015年10月在国家外汇管理局从事外汇储备海外投资工作,先后担任助理债券交易员、资金交易员、外汇和衍生品交易员。2015年11月至2017年5月任嘉实基金外汇交易员、海外资产策略研究员,2017年6月起任融通基金国际业务部投资经理。自2018年1月11日起,担任融通中国概念债券型证券投资基金(QDII)基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    债券品种 债券市值 占净值比例
  • 24 003972 国富美元债定期债券(QDII)人民币 QDII 0.9856 1.0576 1.68% -3.24% 中低风险 徐成 | 马秋思 1.70 0.80% | 0.08% 关注

    最新动态

    • 最新净值: 0.9856 (1.68%)
    • 累计净值:1.0576
    • 更新时间:2022-05-13

    基金概况

    • 投资类型: QDII  
    • 基金规模:1.70亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    -0.01 3.65 -2.31 -2.73 -4.10

    基金经理

    • 徐成,男,中国籍,15年证券从业经历,CFA,朴茨茅斯大学(英国)金融决策分析硕士。历任永丰金证券(亚洲)有限公司上海办事处研究员、新加坡东京海上国际资产管理有限公司上海办事处研究员、高级研究员、首席代表。截至本报告期末任国海富兰克林基金管理有限公司国富亚洲机会股票(QDII)基金、国富大中华精选混合(QDII)基金及国富美元债定期债券(QDII)基金的基金经理。自2017年7月8日起,担任富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金的基金经理。截至本报告期末任国海富兰克林基金管理有限公司QDII投资副总监。自2018年8月22日起,担任富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2018年11月20日起,担任富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金(QDII)的基金经理。自2020年8月18日起,担任富兰克林国海港股通远见价值混合型证券投资基金的基金经理。

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    • 马秋思,女,中国籍,7年证券从业经历,硕士研究生,硕士。2014.4-2016.5任易唯思商务咨询有限公司分析师;2016.5-2021.11任国海富兰克林基金管理有限公司QDII研究员。自2021年11月27日起,担任富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    债券品种 债券市值 占净值比例
    CHINSC 7.45 04/17/21 9289125.22 4.21 %
    KWG GROUP KWGPRO 9.8 13010832.54 5.89 %
    CCAMCL 4.45 PERP 9238230.62 4.19 %
    COGARD 7 1/404/04/21 9272559.19 4.20 %
    SDG Finance I Ltd SU 10655249.25 4.83 %
  • 25 001061 华夏海外收益债券A(QDII) QDII 1.2410 1.4430 0.84% -4.58% 中风险 邓思聪 8.75 0.80% | 0.08% 关注

    最新动态

    • 最新净值: 1.2410 (0.84%)
    • 累计净值:1.4430
    • 更新时间:2022-05-13

    基金概况

    • 投资类型: QDII  
    • 基金规模:8.75亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    1.15 2.59 -2.61 -3.53 -3.57

    基金经理

    • 邓思聪,男,中国籍,9年证券从业经历,理学硕士。2012年9月至2016年4月,曾任新加坡华新投资有限公司新兴市场宏观研究员、债券和外汇交易主管等。2016年4月加入华夏基金管理有限公司,曾任机构债券投资部研究员、基金经理助理等。自2019年1月14日起担任华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII)的基金经理。自2019年1月14日起担任华夏海外收益债券型证券投资基金的基金经理。自2020年10月21日,担任华夏鼎富债券型证券投资基金的基金经理。自2021年1月11日起至2022年2月14日,担任华夏鼎信债券型证券投资基金的基金经理。自2021年3月9日至2022年4月25日,担任华夏鼎华一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年8月20日起,担任华夏鼎英债券型证券投资基金的基金经理。自2021年9月29日起,担任华夏鼎丰债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月12日起,担任华夏鼎业三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年4月22日起,担任华夏鼎成一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    债券品种 债券市值 占净值比例
  • 26 001063 华夏海外收益债券C(QDII) QDII 1.1990 1.3940 0.87% -4.74% 中风险 邓思聪 2.48 0.00% | 0.00% 关注

    最新动态

    • 最新净值: 1.1990 (0.87%)
    • 累计净值:1.3940
    • 更新时间:2022-05-13

    基金概况

    • 投资类型: QDII  
    • 基金规模:2.48亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    1.19 2.59 -2.78 -3.73 -3.93

    基金经理

    • 邓思聪,男,中国籍,9年证券从业经历,理学硕士。2012年9月至2016年4月,曾任新加坡华新投资有限公司新兴市场宏观研究员、债券和外汇交易主管等。2016年4月加入华夏基金管理有限公司,曾任机构债券投资部研究员、基金经理助理等。自2019年1月14日起担任华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII)的基金经理。自2019年1月14日起担任华夏海外收益债券型证券投资基金的基金经理。自2020年10月21日,担任华夏鼎富债券型证券投资基金的基金经理。自2021年1月11日起至2022年2月14日,担任华夏鼎信债券型证券投资基金的基金经理。自2021年3月9日至2022年4月25日,担任华夏鼎华一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年8月20日起,担任华夏鼎英债券型证券投资基金的基金经理。自2021年9月29日起,担任华夏鼎丰债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月12日起,担任华夏鼎业三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年4月22日起,担任华夏鼎成一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    债券品种 债券市值 占净值比例
  • 27 007628 南方全球精选债券(QDII)A QDII 0.8494 0.8494 0.07% -6.65% 中风险 苏炫纲 -- 0.80% | 0.08% 关注

    最新动态

    • 最新净值: 0.8494 (0.07%)
    • 累计净值:0.8494
    • 更新时间:2022-05-13

    基金概况

    • 投资类型: QDII  
    • 基金规模: --

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    1.20 5.34 -4.51 -5.41 -10.44

    基金经理

    • 苏炫纲,男,中国台湾籍,19年证券从业经历,美国印第安纳大学工商管理硕士,特许金融分析师(CFA),特许会计师(CPA),财务风险管理师(FRM),具有基金从业资格。曾任职于台湾大众银行、台湾美国商业银行、美国Citadel Investment Group、台湾大华证券、台湾凯基证券,历任产品设计师、固定收益产品分析师、外汇与固定收益商品风险管理师、信用商品交易员。2014年3月加入南方基金,担任国际业务部基金经理助理。2016年3月至今,任南方亚洲美元债基金经理。2019年8月21日起,担任南方全球精选债券型发起式证券投资基金(QDII)的基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    债券品种 债券市值 占净值比例
  • 28 007629 南方全球精选债券(QDII)C QDII 0.8401 0.8401 0.06% -6.76% 中风险 苏炫纲 -- 0.00% | 0.00% 关注

    最新动态

    • 最新净值: 0.8401 (0.06%)
    • 累计净值:0.8401
    • 更新时间:2022-05-13

    基金概况

    • 投资类型: QDII  
    • 基金规模: --

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    1.21 5.32 -4.58 -5.56 -10.77

    基金经理

    • 苏炫纲,男,中国台湾籍,19年证券从业经历,美国印第安纳大学工商管理硕士,特许金融分析师(CFA),特许会计师(CPA),财务风险管理师(FRM),具有基金从业资格。曾任职于台湾大众银行、台湾美国商业银行、美国Citadel Investment Group、台湾大华证券、台湾凯基证券,历任产品设计师、固定收益产品分析师、外汇与固定收益商品风险管理师、信用商品交易员。2014年3月加入南方基金,担任国际业务部基金经理助理。2016年3月至今,任南方亚洲美元债基金经理。2019年8月21日起,担任南方全球精选债券型发起式证券投资基金(QDII)的基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    债券品种 债券市值 占净值比例
  • 29 164824 工银印度基金人民币 QDII -- -- -- -6.90% 中风险 刘伟琳 0.00 1.20% | 0.12% 关注

    最新动态

    • 最新净值: -- (--)
    • 累计净值: --
    • 更新时间: --

    基金概况

    • 投资类型: QDII  
    • 基金规模:0.00亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    -2.79 -5.44 -3.88 -11.25 6.00

    基金经理

    • 刘伟琳,女,中国籍,11年证券从业经历,中国人民大学金融工程博士;2010年加入工银瑞信,历任金融工程分析师、投资经理助理、投资经理,现任指数投资中心研究负责人、基金经理。2014年10月17日至2018年4月16日担任工银深证100指数分级基金基金经理;2014年10月17日至今,担任工银沪深300指数基金基金经理;2014年10月17日至2020年2月18日担任工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金基金经理;2015年5月21日至2020年11月26日,担任工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金基金经理;2015年7月23日至2020年11月4日,担任工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金的基金经理。2017年9月15日至2018年5月5日,担任工银瑞信深证成份指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年4月17日起,担任工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年6月15日起,担任工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)基金经理。2019年5月20日起,担任工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年10月17日至2022年3月21日,担任工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年8月21日起担任工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年11月1日至2022年3月21日,担任工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年12月25日至2022年3月21日,担任工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2020年2月18日起至2022年3月21日,担任工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2020年6月1日至2022年4月1日,担任工银瑞信中证800交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年11月26日起,担任工银瑞信中证传媒指数证券投资基金(LOF)的基金经理。自2021年1月21日起,担任工银瑞信中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年1月22日起,担任工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年6月11日起,担任工银瑞信中证线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年7月22日起,担任工银瑞信中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年8月5日起,担任工银瑞信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年11月26日起,担任工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年12月14日起,担任工银瑞信中证500六个月持有期指数增强型证券投资基金的基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    债券品种 债券市值 占净值比例
  • 30 206011 鹏华美国房地产(QDII) QDII 0.9430 1.3190 1.70% -6.97% 中高风险 朱庆恒 0.88 1.00% | 0.10% 关注

    最新动态

    • 最新净值: 0.9430 (1.70%)
    • 累计净值:1.3190
    • 更新时间:2022-05-13

    基金概况

    • 投资类型: QDII  
    • 基金规模:0.88亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    -1.81 -3.15 0.33 -3.66 13.34

    基金经理

    • 朱庆恒(ZHU QINGHENG),男,英国籍,10年证券从业经历,英国剑桥大学房地产金融专业博士。2011年7月加盟鹏华基金管理有限公司,从事研究分析工作,先后担任国际业务部助理研究员、投资经理;2014年9月至今担任鹏华美国房地产证券投资基金基金经理。朱庆恒具备基金从业资格。自2022年3月5日起,担任鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    债券品种 债券市值 占净值比例
145只基金 上一页 1 2 3 4 5 下一页 转到 确定
序号 代码 基金名称 日涨幅 近一月涨幅 近三月涨幅 近半年涨幅 近一年涨幅 近二年涨幅 近三年涨幅 操作 关注
1 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF)A 3.14 % 8.19 % 25.13 % 41.49 % 79.17 % 219.76 % 18.47 % 关注
2 165513 信诚商品 2.45 % 5.51 % 24.85 % 36.22 % 65.26 % 178.63 % 52.43 % 关注
3 162719 广发石油指数QDII-A 4.19 % 3.99 % 17.31 % 37.61 % 78.00 % 150.73 % 103.62 % 关注
4 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 3.81 % 2.75 % 16.01 % 34.12 % 59.24 % 105.29 % 23.99 % 关注
5 050020 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 2.80 % 0.23 % 6.98 % 8.61 % 13.66 % 23.99 % -17.42 % 关注
6 320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) -0.35 % -1.58 % 4.85 % 2.52 % 2.33 % -1.67 % 30.89 % 关注
7 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.00 % -2.02 % 4.07 % 2.11 % 2.22 % -2.54 % 29.17 % 关注
8 002426 华安全球美元票息债券A(QDII) 0.90 % 5.39 % 3.72 % 3.53 % 1.63 % -3.80 % 1.35 % 关注
9 000369 广发全球医疗保健指数(QDII) 1.79 % -2.78 % 3.70 % 0.51 % 10.02 % 15.29 % 41.50 % 关注
10 002391 华安全球美元收益债券A(QDII) 0.88 % 5.40 % 3.66 % 3.38 % 1.24 % -4.47 % 1.69 % 关注
11 002429 华安全球美元票息债券C(QDII) 0.83 % 5.35 % 3.63 % 3.34 % 1.20 % -4.58 % 0.09 % 关注
12 002393 华安全球美元收益债券C(QDII) 0.82 % 5.35 % 3.57 % 3.08 % 0.72 % -5.24 % 0.45 % 关注
13 100050 富国全球债券(QDII) 0.80 % 4.79 % 3.57 % 2.79 % -0.44 % 0.08 % 6.22 % 关注
14 164701 汇添富黄金及贵金属(LOF) -0.26 % -2.74 % 2.90 % 1.03 % 0.65 % -3.10 % 28.34 % 关注
15 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 3.33 % 2.48 % 2.40 % 15.18 % 35.72 % 59.45 % 34.35 % 关注
16 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 3.44 % -5.76 % 1.94 % 14.89 % 17.60 % 58.45 % 38.74 % 关注
17 000274 广发亚太中高收益债券(QDII)A 0.84 % 4.92 % 1.72 % 1.32 % -9.56 % -11.89 % -8.45 % 关注
18 002877 华夏大中华信用精选债券(QDII)A 0.53 % 3.26 % 1.50 % 1.78 % 7.00 % 7.70 % 8.36 % 关注
19 002880 华夏大中华信用精选债券(QDII)C 0.54 % 3.29 % 1.41 % 1.62 % 6.52 % 6.65 % 6.82 % 关注
20 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.70 % -3.15 % 0.33 % -3.66 % 13.34 % 18.23 % -5.43 % 关注
21 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A 1.30 % -11.81 % -0.39 % -4.83 % -6.71 % -15.40 % 15.41 % 关注
22 005243 融通中国概念债券(QDII) 0.76 % 5.11 % -1.65 % -1.21 % -5.87 % -5.34 % -0.40 % 关注
23 003972 国富美元债定期债券(QDII)人民币 1.68 % 3.65 % -2.31 % -2.73 % -4.10 % -6.68 % 2.78 % 关注
24 161126 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A 2.59 % -5.51 % -2.40 % -6.52 % 3.26 % 18.40 % 39.28 % 关注
25 001061 华夏海外收益债券A(QDII) 0.84 % 2.59 % -2.61 % -3.53 % -3.57 % -0.32 % -1.85 % 关注
26 001063 华夏海外收益债券C(QDII) 0.87 % 2.59 % -2.78 % -3.73 % -3.93 % -1.08 % -2.94 % 关注
27 000179 广发美国房地产(QDII) 2.28 % -7.81 % -2.85 % -7.40 % 10.09 % 36.56 % 13.15 % 关注
28 968006 行健宏扬中国 0.00 % 18.73 % -3.06 % 9.74 % 5.10 % -9.02 % 0.02 % 关注
29 320017 诺安全球收益不动产(QDII) 3.03 % -5.26 % -3.13 % -10.77 % 3.84 % 20.83 % 3.77 % 关注
30 096001 大成标普500等权重指数(QDII) 2.57 % -3.55 % -3.33 % -7.44 % 2.71 % 42.11 % 34.20 % 关注
145只基金 上一页 1 2 3 4 5 下一页 转到 确定
序号 代码 基金名称 晨星近三年评级 海通近三年评级 操作 关注
1 000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII)A -- -- 关注
2 161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) -- -- 关注
3 007721 天弘标普500(QDII-FOF)A -- -- 关注
4 000341 嘉实新兴市场债券C2(QDII) -- -- 关注
5 007360 易方达中短期美元债债券(QDII)A -- -- 关注
6 006327 易中概ETF联接人民币A -- -- 关注
7 006105 泰达宏利印度机会股票(QDII) -- -- 关注
8 002426 华安全球美元票息债券A(QDII) -- -- 关注
9 002391 华安全球美元收益债券A(QDII) -- -- 关注
10 002393 华安全球美元收益债券C(QDII) -- -- 关注
11 014982 华安标普全球石油指数(LOF)C -- -- 关注
12 002880 华夏大中华信用精选债券(QDII)C -- -- 关注
13 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A -- -- 关注
14 014978 华安纳斯达克100指数(QDII)C -- -- 关注
15 006448 华夏全球聚享(QDII-FOF)C -- -- 关注
16 005534 华夏新时代灵活配置混合(QDII) -- -- 关注
17 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII) -- -- 关注
18 009226 天弘中证中美互联网指数(QDII)C -- -- 关注
19 015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C -- -- 关注
20 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C -- -- 关注
21 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A -- -- 关注
22 000179 广发美国房地产(QDII) -- -- 关注
23 001061 华夏海外收益债券A(QDII) -- -- 关注
24 040021 华安大中华升级股票(QDII) -- -- 关注
25 070012 嘉实海外中国股票(QDII) -- -- 关注
26 110031 易方达H股ETF联接人民币 -- -- 关注
27 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) -- -- 关注
28 160717 嘉实恒生中国企业(QDII-LOF) -- -- 关注
29 161621 融通丰利四分法QDII后收 -- -- 关注
30 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) -- -- 关注
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